Cash Management International

Votre société multi-implantée à l’étranger doit disposer d’une vision consolidée de sa trésorerie

Les avantages du Cash Management International

  • Avec le Cash management International du Crédit Agricole, vous disposez quotidiennement de vos relevés de comptes en EUR ou devises ouverts à l’étranger.
  • Nous vous apportons également les solutions technologiques pour remonter la trésorerie de vos comptes ouverts à l’étranger vers votre compte centralisateur Crédit Agricole.

Vous bénéficiez d’un reporting quotidien de vos comptes ouverts à l’étranger :

Vous disposez chaque jour des extraits de vos comptes ouverts à l’étranger.

Vous êtes ainsi mieux armés pour piloter votre trésorerie groupe. Les extraits de comptes communiqués via Swift MT940 sont mis à votre disposition sous format CFONB 320. Vous pouvez ainsi les intégrer automatiquement dans votre logiciel de trésorerie.

Trésorier d’entreprise, vous pilotez les flux financiers de votre trésorerie "Groupe" :

  • Vous disposez d’une vision consolidée de vos différentes entités implantées à l’étranger.
  • Il vous est possible de centraliser les flux financiers créditeurs de ces comptes sur votre compte centralisateur Crédit Agricole.
  • Le cash management international du Crédit Agricole vous permet soit d’initier à J des remontées de flux sur les bases que vous fixez, soit d’en automatiser à J la remontée en définissant des seuils de déclanchement. Vous pouvez également couvrir les débits de vos comptes à l’étranger pour minimiser vos frais financiers.

Vous choisissez des options pour construire un service adapté à votre situation

  • Quelle que soit votre banque, nous centralisons vos relevés et vous les transmettons au format normé compatible avec vos logiciels comptables.
  • Vous définissez les seuils de déclanchement et soldes à atteindre pour chacun des comptes.
  • vous récupérez les extraits de comptes de vos filiales en une seule connexion.
  • Vous bénéficiez de la fiabilité et la sécurité opérationnelle de la plateforme de paiement Groupe du Crédit Agricole pour assurer la confidentialité et le traitement de vos données.
  • Partenaire du réseau Unicash, le Crédit Agricole facilite votre ouverture de compte auprès d’une banque de premier rang structurée pour répondre à vos besoins en cash management
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Renseignez-vous auprès de votre chargé d’affaires pour connaître la disponibilité et les conditions de cette offre dans votre Caisse Régionale de Crédit Agricole.