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GÉRER VOS FLUX ET VOTRE TRÉSORERIE

Pour piloter la trésorerie et optimiser la gestion de votre association multi-sections ou établissements.

Votre association est composée de différentes sections ou de plusieurs établissements ? Les solutions de Cash Management vous permettent de simplifier, optimiser et automatiser la gestion de sa trésorerie. Grâce aux différentes options proposées, vous disposez d’un outil adapté à chaque situation pour piloter la gestion quotidienne de votre trésorerie et de vos liquidités.

Cette offre modulable de Cash management s’appuie sur les produits et services suivants :
 

  • Centralisation d’information de vos comptes (en France et à l’étranger) :
    • Connectez-vous en un point unique pour accéder à l’ensemble des relevés de compte et des positions de tous vos comptes
    • Accédez directement à l’information pour le détail et le suivi de vos comptes au quotidien 
    • Organisez au mieux le contrôle de la trésorerie de tous vos comptes et de ceux de vos sections ou établissements situés en France et à l’étranger

 

  • Centralisation de recettes, pour automatiser sur un ou plusieurs comptes la remontée des opérations de paiements enregistrées sur vos comptes locaux, par chèques, espèces et cartes bancaires en France :
    • Simplifiez la gestion des encaissements de vos sections ou établissements via l’ouverture de comptes locaux
    • Facilitez la réconciliation des opérations par la remontée automatique et quotidienne des comptes locaux sur votre(vos) compte(s) centralisateur(s
    • Bénéficiez de l’exhaustivité des informations par le report du libellé initial de chacune des opérations et d’une référence que vous choisissez qui vous permettent d’identifier les opérations de chacun des sections ou établissements facilitant ainsi la traçabilité

 

  • Centralisation de trésorerie, pour le nivellement automatique des soldes des comptes ouverts en France et à l’étranger : 
    • Automatisez les opérations de nivellement entre des comptes secondaires et un compte centralisateur
    • Consolidez votre trésorerie en programmant la remontée des soldes de tous ou partie de vos comptes 
    • Bénéficiez de toutes les options pour adapter ces services à chaque situation : nivellement comptable ou en valeur, périodicité journalière ou mensuelle, référence des opérations de nivellement personnalisée


Renseignez-vous auprès de votre Conseiller ou Chargé d’Affaires Associations pour connaître le détail et les conditions de ces offres dans votre Caisse régionale de Crédit Agricole.